诺安优势行业混合A (000538.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数1,461.00 | 成立日期 | 2014-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8540元基金经理杨谷 、 吴博俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率273.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.45% |
| 相关基金: | 主从基金诺安优势行业混合C | ||||
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诺安优势行业混合A(000538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-12-19 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-12-18 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-12-17 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-12-16 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-12-13 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-12-12 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-12-11 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-12-10 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-12-09 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-12-06 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-12-05 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-12-04 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-12-03 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-12-02 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-11-29 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-11-28 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-11-27 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-11-26 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-11-25 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-11-22 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-11-21 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-11-20 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-11-19 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-11-18 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-11-15 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-11-14 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-11-13 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-11-12 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-11-11 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-11-08 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-11-07 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-11-06 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-11-05 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-11-04 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-11-01 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-10-31 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-10-30 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-10-29 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-10-28 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-10-25 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-10-24 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-10-23 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-10-22 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-10-21 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-10-18 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-10-17 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-10-16 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-10-15 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-10-14 | 0.7830元 | 0.7830元 |
