华商创新成长混合发起式 (000541.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.7160元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率726.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.39% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商创新成长混合发起式(000541) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7160元 | 1.9710元 |
| 2024-07-25 | 1.6930元 | 1.9480元 |
| 2024-07-24 | 1.7130元 | 1.9680元 |
| 2024-07-23 | 1.7160元 | 1.9710元 |
| 2024-07-22 | 1.7660元 | 2.0210元 |
| 2024-07-19 | 1.7680元 | 2.0230元 |
| 2024-07-18 | 1.7800元 | 2.0350元 |
| 2024-07-17 | 1.7720元 | 2.0270元 |
| 2024-07-16 | 1.8140元 | 2.0690元 |
| 2024-07-15 | 1.8100元 | 2.0650元 |
| 2024-07-12 | 1.8060元 | 2.0610元 |
| 2024-07-11 | 1.8250元 | 2.0800元 |
| 2024-07-10 | 1.8010元 | 2.0560元 |
| 2024-07-09 | 1.8290元 | 2.0840元 |
| 2024-07-08 | 1.7910元 | 2.0460元 |
| 2024-07-05 | 1.7970元 | 2.0520元 |
| 2024-07-04 | 1.7840元 | 2.0390元 |
| 2024-07-03 | 1.7870元 | 2.0420元 |
| 2024-07-02 | 1.8030元 | 2.0580元 |
| 2024-07-01 | 1.8290元 | 2.0840元 |
| 2024-06-28 | 1.8150元 | 2.0700元 |
| 2024-06-27 | 1.7760元 | 2.0310元 |
| 2024-06-26 | 1.8020元 | 2.0570元 |
| 2024-06-25 | 1.7990元 | 2.0540元 |
| 2024-06-24 | 1.8150元 | 2.0700元 |
| 2024-06-21 | 1.8370元 | 2.0920元 |
| 2024-06-20 | 1.8410元 | 2.0960元 |
| 2024-06-19 | 1.8450元 | 2.1000元 |
| 2024-06-18 | 1.8510元 | 2.1060元 |
| 2024-06-17 | 1.8290元 | 2.0840元 |
| 2024-06-14 | 1.8350元 | 2.0900元 |
| 2024-06-13 | 1.8330元 | 2.0880元 |
| 2024-06-12 | 1.8420元 | 2.0970元 |
| 2024-06-11 | 1.8280元 | 2.0830元 |
| 2024-06-07 | 1.8420元 | 2.0970元 |
| 2024-06-06 | 1.8420元 | 2.0970元 |
| 2024-06-05 | 1.8360元 | 2.0910元 |
| 2024-06-04 | 1.8650元 | 2.1200元 |
| 2024-06-03 | 1.8420元 | 2.0970元 |
| 2024-05-31 | 1.8470元 | 2.1020元 |
| 2024-05-30 | 1.8520元 | 2.1070元 |
| 2024-05-29 | 1.8740元 | 2.1290元 |
| 2024-05-28 | 1.8600元 | 2.1150元 |
| 2024-05-27 | 1.8700元 | 2.1250元 |
| 2024-05-24 | 1.8330元 | 2.0880元 |
| 2024-05-23 | 1.8400元 | 2.0950元 |
| 2024-05-22 | 1.8730元 | 2.1280元 |
| 2024-05-21 | 1.8900元 | 2.1450元 |
| 2024-05-20 | 1.9130元 | 2.1680元 |
| 2024-05-17 | 1.8790元 | 2.1340元 |
