华商创新成长混合发起式 (000541.jj)华商基金管理有限公司持有人户数1.18万 | 成立日期 | 2014-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8460元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率592.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% |
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华商创新成长混合发起式(000541) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.8460元 | 2.1010元 |
| 2024-12-19 | 1.8470元 | 2.1020元 |
| 2024-12-18 | 1.8490元 | 2.1040元 |
| 2024-12-17 | 1.8410元 | 2.0960元 |
| 2024-12-16 | 1.8420元 | 2.0970元 |
| 2024-12-13 | 1.8550元 | 2.1100元 |
| 2024-12-12 | 1.8900元 | 2.1450元 |
| 2024-12-11 | 1.8750元 | 2.1300元 |
| 2024-12-10 | 1.8770元 | 2.1320元 |
| 2024-12-09 | 1.8710元 | 2.1260元 |
| 2024-12-06 | 1.8800元 | 2.1350元 |
| 2024-12-05 | 1.8560元 | 2.1110元 |
| 2024-12-04 | 1.8560元 | 2.1110元 |
| 2024-12-03 | 1.8660元 | 2.1210元 |
| 2024-12-02 | 1.8660元 | 2.1210元 |
| 2024-11-29 | 1.8570元 | 2.1120元 |
| 2024-11-28 | 1.8330元 | 2.0880元 |
| 2024-11-27 | 1.8480元 | 2.1030元 |
| 2024-11-26 | 1.8150元 | 2.0700元 |
| 2024-11-25 | 1.8210元 | 2.0760元 |
| 2024-11-22 | 1.8280元 | 2.0830元 |
| 2024-11-21 | 1.8880元 | 2.1430元 |
| 2024-11-20 | 1.8910元 | 2.1460元 |
| 2024-11-19 | 1.8770元 | 2.1320元 |
| 2024-11-18 | 1.8520元 | 2.1070元 |
| 2024-11-15 | 1.8710元 | 2.1260元 |
| 2024-11-14 | 1.9130元 | 2.1680元 |
| 2024-11-13 | 1.9640元 | 2.2190元 |
| 2024-11-12 | 1.9610元 | 2.2160元 |
| 2024-11-11 | 1.9950元 | 2.2500元 |
| 2024-11-08 | 1.9720元 | 2.2270元 |
| 2024-11-07 | 1.9590元 | 2.2140元 |
| 2024-11-06 | 1.9420元 | 2.1970元 |
| 2024-11-05 | 1.9520元 | 2.2070元 |
| 2024-11-04 | 1.9050元 | 2.1600元 |
| 2024-11-01 | 1.8800元 | 2.1350元 |
| 2024-10-31 | 1.8890元 | 2.1440元 |
| 2024-10-30 | 1.9000元 | 2.1550元 |
| 2024-10-29 | 1.9120元 | 2.1670元 |
| 2024-10-28 | 1.9300元 | 2.1850元 |
| 2024-10-25 | 1.9160元 | 2.1710元 |
| 2024-10-24 | 1.9050元 | 2.1600元 |
| 2024-10-23 | 1.9310元 | 2.1860元 |
| 2024-10-22 | 1.9260元 | 2.1810元 |
| 2024-10-21 | 1.9110元 | 2.1660元 |
| 2024-10-18 | 1.8890元 | 2.1440元 |
| 2024-10-17 | 1.8370元 | 2.0920元 |
| 2024-10-16 | 1.8450元 | 2.1000元 |
| 2024-10-15 | 1.8520元 | 2.1070元 |
| 2024-10-14 | 1.9000元 | 2.1550元 |
