中邮核心竞争力灵活配置混合 (000545.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数1.60万 | 成立日期 | 2014-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5000元基金经理江刘玮管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率250.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮核心竞争力灵活配置混合(000545) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.85亿 | 79.50% |
| (其中) 股票 | 2.85亿 | 79.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,576.74万 | 9.99% |
| (其中) 债券 | 3,576.74万 | 9.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,248.36万 | 9.07% |
| 4 | 其他资产 | 512.99万 | 1.43% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.17亿 | 32.71% |
| 采矿业 | 8,129.50万 | 22.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,459.42万 | 12.46% |
| 房地产业 | 1,094.00万 | 3.06% |
| 金融业 | 1,088.00万 | 3.04% |
| 租赁和商务服务业 | 1,061.50万 | 2.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 506.00万 | 1.41% |
| 建筑业 | 412.60万 | 1.15% |
加载中......
