中邮核心竞争力灵活配置混合 (000545.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数1.60万 | 成立日期 | 2014-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5000元基金经理江刘玮管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率250.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
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中邮核心竞争力灵活配置混合(000545) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.57元 | 3.57亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.48元 | 3.81亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.51亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.42元 | 3.14亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.23亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.59元 | 3.58亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.70元 | 3.88亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.59元 | 3.48亿 | 2.19亿元 | -- |
