中邮核心竞争力灵活配置混合 (000545.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2014-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4100元持有人户数1.60万基金经理江刘玮管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率250.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
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中邮核心竞争力灵活配置混合(000545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-25 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-09-24 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-09-23 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-09-20 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-09-19 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-09-18 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-09-13 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-09-12 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-09-11 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-09-10 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-09-09 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-09-06 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-09-05 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-09-04 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-09-03 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-09-02 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-08-30 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-08-29 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2024-08-28 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-08-27 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-08-26 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-08-23 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-08-22 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-08-21 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-08-20 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-08-19 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-08-16 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2024-08-15 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-08-14 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-08-13 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-08-12 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-08-09 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-08-08 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-08-07 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-08-06 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-08-05 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-08-02 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-08-01 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-07-31 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-07-30 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-07-29 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-07-26 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-07-25 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-07-24 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-07-23 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-07-22 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-07-19 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-07-18 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-07-17 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-07-16 | 1.4970元 | 1.4970元 |
