中邮核心竞争力灵活配置混合 (000545.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数1.60万 | 成立日期 | 2014-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5000元基金经理江刘玮管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率250.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
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中邮核心竞争力灵活配置混合(000545) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | -- | 1.50% | 34.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 275.71万元 | 1.50% | 82.43万元 | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 210.59万元 | 1.50% | 46.77万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 335.38万元 | 1.50% | 88.96万元 | 0.25% |
