中邮核心竞争力灵活配置混合 (000545.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数1.60万 | 成立日期 | 2014-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5000元基金经理江刘玮管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率250.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
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中邮核心竞争力灵活配置混合(000545) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-12-25 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-12-24 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-12-23 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-12-20 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-12-19 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-12-18 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-12-17 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-12-16 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2024-12-13 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-12-12 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-12-11 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-12-10 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-12-09 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-12-06 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-12-05 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-12-04 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-12-03 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-12-02 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-11-29 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-11-28 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-11-27 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-11-26 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-11-25 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2024-11-22 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-11-21 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-11-20 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-11-19 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-11-18 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-11-15 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-11-14 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-11-13 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-11-12 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-11-11 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-11-08 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2024-11-07 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-11-06 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-11-05 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-11-04 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2024-11-01 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-10-31 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-10-30 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-10-29 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-10-28 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-10-25 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-10-24 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-10-23 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-10-22 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-10-21 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-10-18 | 1.5360元 | 1.5360元 |
