兴业定开债券A (000546.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数3.65万 | 成立日期 | 2014-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2890元基金经理周鸣 、 腊博管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.75% |
| 相关基金: | 主从基金兴业定开债券C | ||||
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兴业定开债券A(000546) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 421.35万元 | 0.40% | 105.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 949.32万元 | 0.40% | 237.33万元 | 0.10% |
| 2023-08-19 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 533.06万元 | 0.40% | 133.26万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 790.91万元 | 0.40% | 197.73万元 | 0.10% |
