兴业定开债券A(000546) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-25
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 949.32万元 | 0.40% | 237.33万元 | 0.10% |
2023-08-19 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 533.06万元 | 0.40% | 133.26万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 790.91万元 | 0.40% | 197.73万元 | 0.10% |