兴业定开债券A (000546.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数3.65万 | 成立日期 | 2014-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2890元基金经理周鸣 、 腊博管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.75% |
| 相关基金: | 主从基金兴业定开债券C | ||||
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兴业定开债券A(000546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2890元 | 1.6810元 |
| 2024-12-13 | 1.2880元 | 1.6800元 |
| 2024-12-06 | 1.2790元 | 1.6710元 |
| 2024-11-29 | 1.2730元 | 1.6650元 |
| 2024-11-22 | 1.2670元 | 1.6590元 |
| 2024-11-15 | 1.2670元 | 1.6590元 |
| 2024-11-08 | 1.2660元 | 1.6580元 |
| 2024-11-01 | 1.2610元 | 1.6530元 |
| 2024-10-25 | 1.2600元 | 1.6520元 |
| 2024-10-18 | 1.2620元 | 1.6540元 |
| 2024-10-11 | 1.2530元 | 1.6450元 |
| 2024-09-30 | 1.2560元 | 1.6480元 |
| 2024-09-27 | 1.2540元 | 1.6460元 |
| 2024-09-20 | 1.2510元 | 1.6430元 |
| 2024-09-13 | 1.2490元 | 1.6410元 |
| 2024-09-06 | 1.2510元 | 1.6430元 |
| 2024-08-30 | 1.2490元 | 1.6410元 |
| 2024-08-23 | 1.2490元 | 1.6410元 |
| 2024-08-22 | 1.2500元 | 1.6420元 |
| 2024-08-21 | 1.2490元 | 1.6410元 |
| 2024-08-20 | 1.2500元 | 1.6420元 |
| 2024-08-19 | 1.2520元 | 1.6440元 |
| 2024-08-16 | 1.2500元 | 1.6420元 |
| 2024-08-15 | 1.2510元 | 1.6430元 |
| 2024-08-14 | 1.2520元 | 1.6440元 |
| 2024-08-13 | 1.2510元 | 1.6430元 |
| 2024-08-12 | 1.2510元 | 1.6430元 |
| 2024-08-09 | 1.2530元 | 1.6450元 |
| 2024-08-08 | 1.2540元 | 1.6460元 |
| 2024-08-07 | 1.2550元 | 1.6470元 |
| 2024-08-06 | 1.2550元 | 1.6470元 |
| 2024-08-05 | 1.2550元 | 1.6470元 |
| 2024-08-02 | 1.2560元 | 1.6480元 |
| 2024-08-01 | 1.2560元 | 1.6480元 |
| 2024-07-31 | 1.2550元 | 1.6470元 |
| 2024-07-30 | 1.2540元 | 1.6460元 |
| 2024-07-29 | 1.2540元 | 1.6460元 |
| 2024-07-26 | 1.2520元 | 1.6440元 |
| 2024-07-19 | 1.2520元 | 1.6440元 |
| 2024-07-12 | 1.2520元 | 1.6440元 |
| 2024-07-05 | 1.2520元 | 1.6440元 |
| 2024-06-28 | 1.2530元 | 1.6450元 |
| 2024-06-21 | 1.2490元 | 1.6410元 |
| 2024-06-14 | 1.2500元 | 1.6420元 |
| 2024-06-07 | 1.2490元 | 1.6410元 |
| 2024-05-31 | 1.2480元 | 1.6400元 |
| 2024-05-24 | 1.2470元 | 1.6390元 |
| 2024-05-17 | 1.2460元 | 1.6380元 |
| 2024-05-10 | 1.2450元 | 1.6370元 |
| 2024-04-30 | 1.2400元 | 1.6320元 |
