兴业定开债券A(000546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2520元 | 1.6440元 |
| 2024-07-19 | 1.2520元 | 1.6440元 |
| 2024-07-12 | 1.2520元 | 1.6440元 |
| 2024-07-05 | 1.2520元 | 1.6440元 |
| 2024-06-28 | 1.2530元 | 1.6450元 |
| 2024-06-21 | 1.2490元 | 1.6410元 |
| 2024-06-14 | 1.2500元 | 1.6420元 |
| 2024-06-07 | 1.2490元 | 1.6410元 |
| 2024-05-31 | 1.2480元 | 1.6400元 |
| 2024-05-24 | 1.2470元 | 1.6390元 |
| 2024-05-17 | 1.2460元 | 1.6380元 |
| 2024-05-10 | 1.2450元 | 1.6370元 |
| 2024-04-30 | 1.2400元 | 1.6320元 |
| 2024-04-26 | 1.2400元 | 1.6320元 |
| 2024-04-19 | 1.2410元 | 1.6330元 |
| 2024-04-12 | 1.2360元 | 1.6280元 |
| 2024-04-03 | 1.2320元 | 1.6240元 |
| 2024-03-29 | 1.2300元 | 1.6220元 |
| 2024-03-22 | 1.2290元 | 1.6210元 |
| 2024-03-15 | 1.2270元 | 1.6190元 |
| 2024-03-08 | 1.2280元 | 1.6200元 |
| 2024-03-01 | 1.2270元 | 1.6190元 |
| 2024-02-23 | 1.2270元 | 1.6190元 |
| 2024-02-08 | 1.2200元 | 1.6120元 |
| 2024-02-02 | 1.2170元 | 1.6090元 |
| 2024-01-26 | 1.2160元 | 1.6080元 |
| 2024-01-19 | 1.2130元 | 1.6050元 |
| 2024-01-12 | 1.2120元 | 1.6040元 |
| 2024-01-05 | 1.2100元 | 1.6020元 |
| 2023-12-29 | 1.2090元 | 1.6010元 |
| 2023-12-22 | 1.2040元 | 1.5960元 |
| 2023-12-15 | 1.2030元 | 1.5950元 |
| 2023-12-08 | 1.2010元 | 1.5930元 |
| 2023-12-01 | 1.2010元 | 1.5930元 |
| 2023-11-24 | 1.2010元 | 1.5930元 |
| 2023-11-17 | 1.2020元 | 1.5940元 |
| 2023-11-10 | 1.2000元 | 1.5920元 |
| 2023-11-03 | 1.1980元 | 1.5900元 |
| 2023-10-27 | 1.1970元 | 1.5890元 |
| 2023-10-20 | 1.1940元 | 1.5860元 |
| 2023-10-13 | 1.1980元 | 1.5900元 |
| 2023-09-28 | 1.1980元 | 1.5900元 |
| 2023-09-22 | 1.1970元 | 1.5890元 |
| 2023-09-15 | 1.1960元 | 1.5880元 |
| 2023-09-08 | 1.1950元 | 1.5870元 |
| 2023-09-01 | 1.2000元 | 1.5920元 |
| 2023-08-25 | 1.2010元 | 1.5930元 |
| 2023-08-18 | 1.2000元 | 1.5920元 |
| 2023-08-11 | 1.1970元 | 1.5890元 |
| 2023-08-04 | 1.1940元 | 1.5860元 |
