兴业定开债券A(000546) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.25元 | 20.92亿 | 16.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.54亿 | 16.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 20.19亿 | 16.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.01亿 | 16.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 26.50亿 | 22.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 26.12亿 | 22.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 25.67亿 | 22.33亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.17元 | 26.01亿 | 22.33亿元 | -- |
