兴业定开债券A (000546.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数3.65万 | 成立日期 | 2014-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2890元基金经理周鸣 、 腊博管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.75% |
| 相关基金: | 主从基金兴业定开债券C | ||||
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兴业定开债券A(000546) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.26元 | 28.48亿 | 22.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 20.92亿 | 16.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.54亿 | 16.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 20.19亿 | 16.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.01亿 | 16.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 26.50亿 | 22.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 26.12亿 | 22.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 25.67亿 | 22.33亿元 | -- |
