建信健康民生混合A (000547.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数6.77万 | 成立日期 | 2014-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值5.0380元基金经理马牧青管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率206.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.41% |
| 相关基金: | 主从基金建信健康民生混合C | ||||
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建信健康民生混合A(000547) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 556.15万元 | 1.20% | 92.69万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,232.65万元 | 1.50% | 538.78万元 | 0.25% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-10 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 2,088.94万元 | 1.50% | 348.16万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,530.05万元 | 1.50% | 421.67万元 | 0.25% |
