建信健康民生混合A (000547.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数6.77万 | 成立日期 | 2014-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值5.0380元基金经理马牧青管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率206.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.41% |
| 相关基金: | 主从基金建信健康民生混合C | ||||
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建信健康民生混合A(000547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 5.0380元 | 5.0380元 |
| 2024-11-11 | 5.0650元 | 5.0650元 |
| 2024-11-08 | 4.9970元 | 4.9970元 |
| 2024-11-07 | 5.0080元 | 5.0080元 |
| 2024-11-06 | 4.9290元 | 4.9290元 |
| 2024-11-05 | 4.9440元 | 4.9440元 |
| 2024-11-04 | 4.8300元 | 4.8300元 |
| 2024-11-01 | 4.7540元 | 4.7540元 |
| 2024-10-31 | 4.7840元 | 4.7840元 |
| 2024-10-30 | 4.8000元 | 4.8000元 |
| 2024-10-29 | 4.8280元 | 4.8280元 |
| 2024-10-28 | 4.8900元 | 4.8900元 |
| 2024-10-25 | 4.8850元 | 4.8850元 |
| 2024-10-24 | 4.8650元 | 4.8650元 |
| 2024-10-23 | 4.9020元 | 4.9020元 |
| 2024-10-22 | 4.9490元 | 4.9490元 |
| 2024-10-21 | 4.9300元 | 4.9300元 |
| 2024-10-18 | 4.9030元 | 4.9030元 |
| 2024-10-17 | 4.7190元 | 4.7190元 |
| 2024-10-16 | 4.7220元 | 4.7220元 |
| 2024-10-15 | 4.7680元 | 4.7680元 |
| 2024-10-14 | 4.8740元 | 4.8740元 |
| 2024-10-11 | 4.7920元 | 4.7920元 |
| 2024-10-10 | 4.9530元 | 4.9530元 |
| 2024-10-09 | 4.9340元 | 4.9340元 |
| 2024-10-08 | 5.3240元 | 5.3240元 |
| 2024-09-30 | 4.9380元 | 4.9380元 |
| 2024-09-27 | 4.5030元 | 4.5030元 |
| 2024-09-26 | 4.3030元 | 4.3030元 |
| 2024-09-25 | 4.1840元 | 4.1840元 |
| 2024-09-24 | 4.1600元 | 4.1600元 |
| 2024-09-23 | 4.0630元 | 4.0630元 |
| 2024-09-20 | 4.1010元 | 4.1010元 |
| 2024-09-19 | 4.1440元 | 4.1440元 |
| 2024-09-18 | 4.1470元 | 4.1470元 |
| 2024-09-13 | 4.1870元 | 4.1870元 |
| 2024-09-12 | 4.1990元 | 4.1990元 |
| 2024-09-11 | 4.2410元 | 4.2410元 |
| 2024-09-10 | 4.2120元 | 4.2120元 |
| 2024-09-09 | 4.2150元 | 4.2150元 |
| 2024-09-06 | 4.2270元 | 4.2270元 |
| 2024-09-05 | 4.2860元 | 4.2860元 |
| 2024-09-04 | 4.2720元 | 4.2720元 |
| 2024-09-03 | 4.2740元 | 4.2740元 |
| 2024-09-02 | 4.2430元 | 4.2430元 |
| 2024-08-30 | 4.3170元 | 4.3170元 |
| 2024-08-29 | 4.2920元 | 4.2920元 |
| 2024-08-28 | 4.2540元 | 4.2540元 |
| 2024-08-27 | 4.2440元 | 4.2440元 |
| 2024-08-26 | 4.2530元 | 4.2530元 |
