建信健康民生混合A (000547.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数6.77万 | 成立日期 | 2014-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值4.7260元基金经理马牧青管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率206.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.55% |
| 相关基金: | 主从基金建信健康民生混合C | ||||
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建信健康民生混合A(000547) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 4.7260元 | 4.7260元 |
| 2024-12-19 | 4.7230元 | 4.7230元 |
| 2024-12-18 | 4.7070元 | 4.7070元 |
| 2024-12-17 | 4.7080元 | 4.7080元 |
| 2024-12-16 | 4.7050元 | 4.7050元 |
| 2024-12-13 | 4.7730元 | 4.7730元 |
| 2024-12-12 | 4.8610元 | 4.8610元 |
| 2024-12-11 | 4.8070元 | 4.8070元 |
| 2024-12-10 | 4.8030元 | 4.8030元 |
| 2024-12-09 | 4.8020元 | 4.8020元 |
| 2024-12-06 | 4.8320元 | 4.8320元 |
| 2024-12-05 | 4.7850元 | 4.7850元 |
| 2024-12-04 | 4.7960元 | 4.7960元 |
| 2024-12-03 | 4.8600元 | 4.8600元 |
| 2024-12-02 | 4.8770元 | 4.8770元 |
| 2024-11-29 | 4.8120元 | 4.8120元 |
| 2024-11-28 | 4.7340元 | 4.7340元 |
| 2024-11-27 | 4.7870元 | 4.7870元 |
| 2024-11-26 | 4.6760元 | 4.6760元 |
| 2024-11-25 | 4.6890元 | 4.6890元 |
| 2024-11-22 | 4.7020元 | 4.7020元 |
| 2024-11-21 | 4.8440元 | 4.8440元 |
| 2024-11-20 | 4.8650元 | 4.8650元 |
| 2024-11-19 | 4.8080元 | 4.8080元 |
| 2024-11-18 | 4.7210元 | 4.7210元 |
| 2024-11-15 | 4.8030元 | 4.8030元 |
| 2024-11-14 | 4.9120元 | 4.9120元 |
| 2024-11-13 | 5.0310元 | 5.0310元 |
| 2024-11-12 | 5.0380元 | 5.0380元 |
| 2024-11-11 | 5.0650元 | 5.0650元 |
| 2024-11-08 | 4.9970元 | 4.9970元 |
| 2024-11-07 | 5.0080元 | 5.0080元 |
| 2024-11-06 | 4.9290元 | 4.9290元 |
| 2024-11-05 | 4.9440元 | 4.9440元 |
| 2024-11-04 | 4.8300元 | 4.8300元 |
| 2024-11-01 | 4.7540元 | 4.7540元 |
| 2024-10-31 | 4.7840元 | 4.7840元 |
| 2024-10-30 | 4.8000元 | 4.8000元 |
| 2024-10-29 | 4.8280元 | 4.8280元 |
| 2024-10-28 | 4.8900元 | 4.8900元 |
| 2024-10-25 | 4.8850元 | 4.8850元 |
| 2024-10-24 | 4.8650元 | 4.8650元 |
| 2024-10-23 | 4.9020元 | 4.9020元 |
| 2024-10-22 | 4.9490元 | 4.9490元 |
| 2024-10-21 | 4.9300元 | 4.9300元 |
| 2024-10-18 | 4.9030元 | 4.9030元 |
| 2024-10-17 | 4.7190元 | 4.7190元 |
| 2024-10-16 | 4.7220元 | 4.7220元 |
| 2024-10-15 | 4.7680元 | 4.7680元 |
| 2024-10-14 | 4.8740元 | 4.8740元 |
