建信健康民生混合A (000547.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数6.77万 | 成立日期 | 2014-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值4.7260元基金经理马牧青管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率206.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.55% |
| 相关基金: | 主从基金建信健康民生混合C | ||||
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建信健康民生混合A(000547) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 4.94元 | 6.79亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 4.57元 | 6.71亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.58亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 4.86元 | 9.94亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.27亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 5.88元 | 16.71亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 6.05元 | 17.95亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 5.72元 | 17.48亿 | 3.06亿元 | -- |
