华安大国新经济股票A (000549.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.1280元基金经理翁启森管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率11.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.55% |
| 相关基金: | 主从基金华安大国新经济股票C | ||||
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华安大国新经济股票A(000549) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,040.23万 | 94.09% |
| (其中) 股票 | 5,040.23万 | 94.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 316.22万 | 5.90% |
| 3 | 其他资产 | 5,899.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,883.35万 | 72.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 577.61万 | 10.78% |
| 金融业 | 150.85万 | 2.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91.51万 | 1.71% |
| 文化、体育和娱乐业 | 91.33万 | 1.70% |
| 采矿业 | 75.74万 | 1.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 45.71万 | 0.85% |
| 租赁和商务服务业 | 31.64万 | 0.59% |
| 住宿和餐饮业 | 19.38万 | 0.36% |
| 建筑业 | 15.42万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 12.42万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.80万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.40万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.47万 | 0.16% |
| 综合 | 7.25万 | 0.14% |
| 房地产业 | 3.33万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 3.02万 | 0.06% |
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