华安大国新经济股票A (000549.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3,773.00 | 成立日期 | 2014-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.7270元基金经理翁启森管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率11.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.84% |
| 相关基金: | 主从基金华安大国新经济股票C | ||||
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华安大国新经济股票A(000549) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 33.70万元 | 1.50% | 5.62万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 96.85万元 | 1.50% | 16.14万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 56.24万元 | 1.50% | 9.37万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 129.72万元 | 1.50% | 21.62万元 | 0.25% |
