华安大国新经济股票A (000549.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3,773.00 | 成立日期 | 2014-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.7270元基金经理翁启森管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率11.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.84% |
| 相关基金: | 主从基金华安大国新经济股票C | ||||
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华安大国新经济股票A(000549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2024-12-20 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2024-12-19 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2024-12-18 | 2.7190元 | 2.7190元 |
| 2024-12-17 | 2.6980元 | 2.6980元 |
| 2024-12-16 | 2.7180元 | 2.7180元 |
| 2024-12-13 | 2.7530元 | 2.7530元 |
| 2024-12-12 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2024-12-11 | 2.7930元 | 2.7930元 |
| 2024-12-10 | 2.7920元 | 2.7920元 |
| 2024-12-09 | 2.7760元 | 2.7760元 |
| 2024-12-06 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2024-12-05 | 2.7550元 | 2.7550元 |
| 2024-12-04 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2024-12-03 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2024-12-02 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2024-11-29 | 2.7510元 | 2.7510元 |
| 2024-11-28 | 2.7050元 | 2.7050元 |
| 2024-11-27 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2024-11-26 | 2.6650元 | 2.6650元 |
| 2024-11-25 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2024-11-22 | 2.7020元 | 2.7020元 |
| 2024-11-21 | 2.7940元 | 2.7940元 |
| 2024-11-20 | 2.7910元 | 2.7910元 |
| 2024-11-19 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2024-11-18 | 2.7060元 | 2.7060元 |
| 2024-11-15 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2024-11-14 | 2.8380元 | 2.8380元 |
| 2024-11-13 | 2.9380元 | 2.9380元 |
| 2024-11-12 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2024-11-11 | 2.9640元 | 2.9640元 |
| 2024-11-08 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2024-11-07 | 2.8360元 | 2.8360元 |
| 2024-11-06 | 2.7800元 | 2.7800元 |
| 2024-11-05 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2024-11-04 | 2.6830元 | 2.6830元 |
| 2024-11-01 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2024-10-31 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2024-10-30 | 2.6620元 | 2.6620元 |
| 2024-10-29 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2024-10-28 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2024-10-25 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2024-10-24 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2024-10-23 | 2.6650元 | 2.6650元 |
| 2024-10-22 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2024-10-21 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2024-10-18 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2024-10-17 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2024-10-16 | 2.4970元 | 2.4970元 |
| 2024-10-15 | 2.5310元 | 2.5310元 |
