华安大国新经济股票A (000549.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.2070元基金经理翁启森管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率22.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% |
| 相关基金: | 主从基金华安大国新经济股票C | ||||
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华安大国新经济股票A(000549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2024-07-25 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2024-07-24 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2024-07-23 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2024-07-22 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2024-07-19 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2024-07-18 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2024-07-17 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2024-07-16 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2024-07-15 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2024-07-12 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2024-07-11 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2024-07-10 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2024-07-09 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2024-07-08 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2024-07-05 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2024-07-04 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2024-07-03 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2024-07-02 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2024-07-01 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2024-06-28 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2024-06-27 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2024-06-26 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2024-06-25 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2024-06-24 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2024-06-21 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2024-06-20 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2024-06-19 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2024-06-18 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2024-06-17 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2024-06-14 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2024-06-13 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2024-06-12 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2024-06-11 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2024-06-07 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2024-06-06 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2024-06-05 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2024-06-04 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2024-06-03 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2024-05-31 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2024-05-30 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2024-05-29 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2024-05-28 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2024-05-27 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2024-05-24 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2024-05-23 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2024-05-22 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2024-05-21 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2024-05-20 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2024-05-17 | 2.3910元 | 2.3910元 |
