华安大国新经济股票A (000549.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3,773.00 | 成立日期 | 2014-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.7270元基金经理翁启森管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率11.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.84% |
| 相关基金: | 主从基金华安大国新经济股票C | ||||
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华安大国新经济股票A(000549) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.61元 | 6,059.97万 | 2,324.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.25元 | 5,300.28万 | 2,358.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,779.65万 | 2,425.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.48元 | 6,101.73万 | 2,457.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,462.24万 | 2,475.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.95元 | 7,442.74万 | 2,522.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.05元 | 7,725.76万 | 2,532.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.83元 | 7,162.91万 | 2,531.06万元 | -- |
