华安大国新经济股票A (000549.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.1280元基金经理翁启森管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率11.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.55% |
| 相关基金: | 主从基金华安大国新经济股票C | ||||
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华安大国新经济股票A(000549) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2024-08-29 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2024-08-28 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2024-08-27 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2024-08-26 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2024-08-23 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2024-08-22 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2024-08-21 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2024-08-20 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2024-08-19 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2024-08-16 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2024-08-15 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2024-08-14 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2024-08-13 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2024-08-12 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2024-08-09 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2024-08-08 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2024-08-07 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2024-08-06 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2024-08-05 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2024-08-02 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2024-08-01 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2024-07-31 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2024-07-30 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2024-07-29 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2024-07-26 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2024-07-25 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2024-07-24 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2024-07-23 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2024-07-22 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2024-07-19 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2024-07-18 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2024-07-17 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2024-07-16 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2024-07-15 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2024-07-12 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2024-07-11 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2024-07-10 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2024-07-09 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2024-07-08 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2024-07-05 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2024-07-04 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2024-07-03 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2024-07-02 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2024-07-01 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2024-06-28 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2024-06-27 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2024-06-26 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2024-06-25 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2024-06-24 | 2.2680元 | 2.2680元 |
