中信保诚幸福消费混合 (000551.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2999元基金经理闾志刚 、 管嘉琪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率294.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚幸福消费混合(000551) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.83亿 | 67.74% |
| (其中) 股票 | 3.83亿 | 67.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.82亿 | 32.22% |
| 3 | 其他资产 | 22.20万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.47亿 | 61.31% |
| 批发和零售业 | 1,457.73万 | 2.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 613.70万 | 1.09% |
| 住宿和餐饮业 | 482.81万 | 0.85% |
| 卫生和社会工作 | 408.26万 | 0.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 345.03万 | 0.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 327.21万 | 0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,089.00 | 0.00% |
加载中......
