中信保诚幸福消费混合A (000551.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数2,392.00 | 成立日期 | 2014-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4063元基金经理闾志刚 、 管嘉琪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率483.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.29% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚幸福消费混合C | ||||
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中信保诚幸福消费混合A(000551) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.03亿 | 85.98% |
| (其中) 股票 | 5.03亿 | 85.98% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -1.71万 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,591.59万 | 7.84% |
| 4 | 其他资产 | 3,614.96万 | 6.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.68亿 | 79.94% |
| 批发和零售业 | 1,717.68万 | 2.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,191.51万 | 2.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 359.26万 | 0.61% |
| 卫生和社会工作 | 193.83万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.88万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,414.00 | 0.00% |
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