中信保诚幸福消费混合A (000551.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数2,392.00 | 成立日期 | 2014-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4063元基金经理闾志刚 、 管嘉琪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率483.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.29% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚幸福消费混合C | ||||
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中信保诚幸福消费混合A(000551) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.53元 | 5.72亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 5.27亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.51亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.59元 | 8.78亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.77亿 | 6.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.63元 | 8.47亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.88元 | 9.43亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.69元 | 7.05亿 | 4.18亿元 | -- |
