中信保诚幸福消费混合A (000551.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数2,392.00 | 成立日期 | 2014-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4063元基金经理闾志刚 、 管嘉琪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率483.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.29% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚幸福消费混合C | ||||
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中信保诚幸福消费混合A(000551) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.232 元 | 3.78亿 | 8,779.49万元 | 11.93% | 25.41% |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0.279 元 | 5,390.75万 | 1,504.02万元 | 13.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
