广发聚祥灵活混合 (000567.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7350元基金经理武幼辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率304.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发聚祥灵活混合(000567) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,068.03万 | 72.07% |
| (其中) 股票 | 8,068.03万 | 72.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,249.50万 | 20.09% |
| (其中) 债券 | 2,249.50万 | 20.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 875.57万 | 7.82% |
| 4 | 其他资产 | 2.37万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,267.22万 | 47.05% |
| 采矿业 | 2,800.81万 | 25.02% |
加载中......
