广发聚祥灵活混合 (000567.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3,505.00 | 成立日期 | 2014-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7760元基金经理武幼辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率258.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% |
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广发聚祥灵活混合(000567) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,169.90万 | 79.09% |
| (其中) 股票 | 9,169.90万 | 79.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,186.47万 | 18.86% |
| (其中) 债券 | 2,186.47万 | 18.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 235.29万 | 2.03% |
| 4 | 其他资产 | 2.15万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,991.20万 | 51.68% |
| 采矿业 | 3,178.70万 | 27.42% |
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