广发聚祥灵活混合 (000567.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3,505.00 | 成立日期 | 2014-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7760元基金经理武幼辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率258.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% |
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广发聚祥灵活混合(000567) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 72.38万元 | 1.20% | 12.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 186.50万元 | 1.20% | 31.08万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 108.81万元 | 1.50% | 18.13万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 244.92万元 | 1.50% | 40.82万元 | 0.25% |
