广发聚祥灵活混合 (000567.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7350元基金经理武幼辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率304.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% |
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广发聚祥灵活混合(000567) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.89元 | 1.12亿 | 5,908.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.23亿 | 6,543.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.79元 | 1.18亿 | 6,614.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.25亿 | 6,701.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.11元 | 1.44亿 | 6,861.59万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.23元 | 1.57亿 | 7,021.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.24元 | 1.44亿 | 6,421.00万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.43元 | 1.57亿 | 6,478.35万元 | -- |
