广发聚祥灵活混合 (000567.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7350元基金经理武幼辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率304.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发聚祥灵活混合(000567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-07-25 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2024-07-24 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2024-07-23 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2024-07-22 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2024-07-19 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2024-07-18 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2024-07-17 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2024-07-16 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2024-07-15 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2024-07-12 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2024-07-11 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2024-07-10 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2024-07-09 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2024-07-08 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2024-07-05 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2024-07-04 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2024-07-03 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2024-07-02 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2024-07-01 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2024-06-28 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2024-06-27 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2024-06-26 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2024-06-25 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2024-06-24 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2024-06-21 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2024-06-20 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2024-06-19 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2024-06-18 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2024-06-17 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2024-06-14 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2024-06-13 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2024-06-12 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2024-06-11 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2024-06-07 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2024-06-06 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2024-06-05 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2024-06-04 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2024-06-03 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2024-05-31 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2024-05-30 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2024-05-29 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2024-05-28 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2024-05-27 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2024-05-24 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2024-05-23 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2024-05-22 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2024-05-21 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2024-05-20 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2024-05-17 | 1.9560元 | 1.9560元 |
