广发聚祥灵活混合 (000567.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3,505.00 | 成立日期 | 2014-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7760元基金经理武幼辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率258.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% |
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广发聚祥灵活混合(000567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2024-12-20 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2024-12-19 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2024-12-18 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2024-12-17 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2024-12-16 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-12-13 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2024-12-12 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2024-12-11 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2024-12-10 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2024-12-09 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2024-12-06 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2024-12-05 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2024-12-04 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2024-12-03 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2024-12-02 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2024-11-29 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2024-11-28 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2024-11-27 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2024-11-26 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2024-11-25 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2024-11-22 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2024-11-21 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2024-11-20 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2024-11-19 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2024-11-18 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2024-11-15 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2024-11-14 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2024-11-13 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2024-11-12 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2024-11-11 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2024-11-08 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2024-11-07 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2024-11-06 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2024-11-05 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2024-11-04 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2024-11-01 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2024-10-31 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2024-10-30 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2024-10-29 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2024-10-28 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2024-10-25 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2024-10-24 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2024-10-23 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2024-10-22 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2024-10-21 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2024-10-18 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2024-10-17 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2024-10-16 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2024-10-15 | 1.8970元 | 1.8970元 |
