大成灵活配置混合型证券投资基金A (000587.jj)大成基金管理有限公司持有人户数3,369.00 | 成立日期 | 2014-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.8010元基金经理王磊管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率229.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.47% |
| 相关基金: | 主从基金大成灵活配置混合型证券投资基金C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成灵活配置混合型证券投资基金A(000587) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,281.52万 | 78.93% |
| (其中) 股票 | 7,281.52万 | 78.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,858.50万 | 20.15% |
| 3 | 其他资产 | 84.95万 | 0.92% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,934.06万 | 53.49% |
| 采矿业 | 1,356.48万 | 14.70% |
| 房地产业 | 398.62万 | 4.32% |
| 租赁和商务服务业 | 365.93万 | 3.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 103.19万 | 1.12% |
| 卫生和社会工作 | 90.50万 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.74万 | 0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.00 | 0.00% |
加载中......
