大成灵活配置混合型证券投资基金A (000587.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值2.5380元基金经理王磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率963.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.98% |
| 相关基金: | 主从基金大成灵活配置混合型证券投资基金C | ||||
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大成灵活配置混合型证券投资基金A(000587) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,914.99万 | 84.51% |
| (其中) 股票 | 6,914.99万 | 84.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,264.90万 | 15.46% |
| 3 | 其他资产 | 2.16万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,253.67万 | 64.21% |
| 采矿业 | 1,273.27万 | 15.56% |
| 金融业 | 184.38万 | 2.25% |
| 卫生和社会工作 | 137.84万 | 1.68% |
| 批发和零售业 | 65.83万 | 0.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.00 | 0.00% |
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