大成灵活配置混合型证券投资基金A (000587.jj)大成基金管理有限公司持有人户数3,369.00 | 成立日期 | 2014-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.8010元基金经理王磊管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率229.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.47% |
| 相关基金: | 主从基金大成灵活配置混合型证券投资基金C | ||||
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大成灵活配置混合型证券投资基金A(000587) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 48.54万元 | 1.50% | 8.09万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 170.81万元 | 1.50% | 28.47万元 | 0.25% |
| 2023-10-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 113.31万元 | 1.50% | 18.88万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 324.66万元 | 1.50% | 54.11万元 | 0.25% |
