大成灵活配置混合型证券投资基金A (000587.jj)大成基金管理有限公司持有人户数3,369.00 | 成立日期 | 2014-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.8010元基金经理王磊管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率229.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.47% |
| 相关基金: | 主从基金大成灵活配置混合型证券投资基金C | ||||
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大成灵活配置混合型证券投资基金A(000587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.8010元 | 3.2010元 |
| 2024-12-19 | 2.8090元 | 3.2090元 |
| 2024-12-18 | 2.7760元 | 3.1760元 |
| 2024-12-17 | 2.7640元 | 3.1640元 |
| 2024-12-16 | 2.7500元 | 3.1500元 |
| 2024-12-13 | 2.7810元 | 3.1810元 |
| 2024-12-12 | 2.8370元 | 3.2370元 |
| 2024-12-11 | 2.8240元 | 3.2240元 |
| 2024-12-10 | 2.8150元 | 3.2150元 |
| 2024-12-09 | 2.8130元 | 3.2130元 |
| 2024-12-06 | 2.8240元 | 3.2240元 |
| 2024-12-05 | 2.7980元 | 3.1980元 |
| 2024-12-04 | 2.8030元 | 3.2030元 |
| 2024-12-03 | 2.8140元 | 3.2140元 |
| 2024-12-02 | 2.8250元 | 3.2250元 |
| 2024-11-29 | 2.7970元 | 3.1970元 |
| 2024-11-28 | 2.7580元 | 3.1580元 |
| 2024-11-27 | 2.7890元 | 3.1890元 |
| 2024-11-26 | 2.7500元 | 3.1500元 |
| 2024-11-25 | 2.7630元 | 3.1630元 |
| 2024-11-22 | 2.7890元 | 3.1890元 |
| 2024-11-21 | 2.8600元 | 3.2600元 |
| 2024-11-20 | 2.8580元 | 3.2580元 |
| 2024-11-19 | 2.8610元 | 3.2610元 |
| 2024-11-18 | 2.8070元 | 3.2070元 |
| 2024-11-15 | 2.8430元 | 3.2430元 |
| 2024-11-14 | 2.9010元 | 3.3010元 |
| 2024-11-13 | 2.9730元 | 3.3730元 |
| 2024-11-12 | 2.9430元 | 3.3430元 |
| 2024-11-11 | 2.9480元 | 3.3480元 |
| 2024-11-08 | 2.8950元 | 3.2950元 |
| 2024-11-07 | 2.9010元 | 3.3010元 |
| 2024-11-06 | 2.8630元 | 3.2630元 |
| 2024-11-05 | 2.8910元 | 3.2910元 |
| 2024-11-04 | 2.8520元 | 3.2520元 |
| 2024-11-01 | 2.8210元 | 3.2210元 |
| 2024-10-31 | 2.8280元 | 3.2280元 |
| 2024-10-30 | 2.8230元 | 3.2230元 |
| 2024-10-29 | 2.8290元 | 3.2290元 |
| 2024-10-28 | 2.8370元 | 3.2370元 |
| 2024-10-25 | 2.8300元 | 3.2300元 |
| 2024-10-24 | 2.8040元 | 3.2040元 |
| 2024-10-23 | 2.8170元 | 3.2170元 |
| 2024-10-22 | 2.8150元 | 3.2150元 |
| 2024-10-21 | 2.8130元 | 3.2130元 |
| 2024-10-18 | 2.7880元 | 3.1880元 |
| 2024-10-17 | 2.7270元 | 3.1270元 |
| 2024-10-16 | 2.7330元 | 3.1330元 |
| 2024-10-15 | 2.7670元 | 3.1670元 |
| 2024-10-14 | 2.8060元 | 3.2060元 |
