大成灵活配置混合型证券投资基金A (000587.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值2.5380元基金经理王磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率963.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.98% |
| 相关基金: | 主从基金大成灵活配置混合型证券投资基金C | ||||
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大成灵活配置混合型证券投资基金A(000587) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 2.5380元 | 2.9380元 |
| 2024-07-04 | 2.5310元 | 2.9310元 |
| 2024-07-03 | 2.5430元 | 2.9430元 |
| 2024-07-02 | 2.5500元 | 2.9500元 |
| 2024-07-01 | 2.5700元 | 2.9700元 |
| 2024-06-28 | 2.5400元 | 2.9400元 |
| 2024-06-27 | 2.5180元 | 2.9180元 |
| 2024-06-26 | 2.5360元 | 2.9360元 |
| 2024-06-25 | 2.5150元 | 2.9150元 |
| 2024-06-24 | 2.5270元 | 2.9270元 |
| 2024-06-21 | 2.5640元 | 2.9640元 |
| 2024-06-20 | 2.5600元 | 2.9600元 |
| 2024-06-19 | 2.5810元 | 2.9810元 |
| 2024-06-18 | 2.5940元 | 2.9940元 |
| 2024-06-17 | 2.5830元 | 2.9830元 |
| 2024-06-14 | 2.5870元 | 2.9870元 |
| 2024-06-13 | 2.5740元 | 2.9740元 |
| 2024-06-12 | 2.5790元 | 2.9790元 |
| 2024-06-11 | 2.5480元 | 2.9480元 |
| 2024-06-07 | 2.5550元 | 2.9550元 |
| 2024-06-06 | 2.5700元 | 2.9700元 |
| 2024-06-05 | 2.5650元 | 2.9650元 |
| 2024-06-04 | 2.5830元 | 2.9830元 |
| 2024-06-03 | 2.5710元 | 2.9710元 |
| 2024-05-31 | 2.5600元 | 2.9600元 |
| 2024-05-30 | 2.5660元 | 2.9660元 |
| 2024-05-29 | 2.5820元 | 2.9820元 |
| 2024-05-28 | 2.5710元 | 2.9710元 |
| 2024-05-27 | 2.5900元 | 2.9900元 |
| 2024-05-24 | 2.5570元 | 2.9570元 |
| 2024-05-23 | 2.5850元 | 2.9850元 |
| 2024-05-22 | 2.6120元 | 3.0120元 |
| 2024-05-21 | 2.5980元 | 2.9980元 |
| 2024-05-20 | 2.6110元 | 3.0110元 |
| 2024-05-17 | 2.5880元 | 2.9880元 |
| 2024-05-16 | 2.5690元 | 2.9690元 |
| 2024-05-15 | 2.5540元 | 2.9540元 |
| 2024-05-14 | 2.5620元 | 2.9620元 |
| 2024-05-13 | 2.5670元 | 2.9670元 |
| 2024-05-10 | 2.5750元 | 2.9750元 |
| 2024-05-09 | 2.5920元 | 2.9920元 |
| 2024-05-08 | 2.5680元 | 2.9680元 |
| 2024-05-07 | 2.5770元 | 2.9770元 |
| 2024-05-06 | 2.5740元 | 2.9740元 |
| 2024-04-30 | 2.5360元 | 2.9360元 |
| 2024-04-29 | 2.5410元 | 2.9410元 |
| 2024-04-26 | 2.4980元 | 2.8980元 |
| 2024-04-25 | 2.4650元 | 2.8650元 |
| 2024-04-24 | 2.4540元 | 2.8540元 |
| 2024-04-23 | 2.4390元 | 2.8390元 |
