大成灵活配置混合型证券投资基金A (000587.jj)大成基金管理有限公司持有人户数3,369.00 | 成立日期 | 2014-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.8010元基金经理王磊管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率229.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.47% |
| 相关基金: | 主从基金大成灵活配置混合型证券投资基金C | ||||
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大成灵活配置混合型证券投资基金A(000587) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.81元 | 8,884.78万 | 3,161.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.54元 | 8,122.04万 | 3,197.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,153.07万 | 3,237.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.53元 | 8,668.16万 | 3,427.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,193.68万 | 3,445.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.01元 | 1.06亿 | 3,519.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.19元 | 1.66亿 | 5,212.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.12元 | 1.80亿 | 5,762.64万元 | -- |
