中银健康生活混合 (000591.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7990元基金经理严菲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率331.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.94% |
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中银健康生活混合(000591) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2024-07-25 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2024-07-24 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2024-07-23 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2024-07-22 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2024-07-19 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2024-07-18 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2024-07-17 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2024-07-16 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2024-07-15 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2024-07-12 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2024-07-11 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2024-07-10 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2024-07-09 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2024-07-08 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2024-07-05 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2024-07-04 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2024-07-03 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2024-07-02 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2024-07-01 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2024-06-28 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2024-06-27 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2024-06-26 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2024-06-25 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2024-06-24 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2024-06-21 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2024-06-20 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2024-06-19 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2024-06-18 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2024-06-17 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2024-06-14 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2024-06-13 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2024-06-12 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2024-06-11 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2024-06-07 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2024-06-06 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2024-06-05 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2024-06-04 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2024-06-03 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2024-05-31 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2024-05-30 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2024-05-29 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2024-05-28 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2024-05-27 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2024-05-24 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2024-05-23 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2024-05-22 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2024-05-21 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2024-05-20 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2024-05-17 | 1.8280元 | 1.8280元 |
