中海积极收益混合 (000597.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3310元基金经理邱红丽管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率54.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
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中海积极收益混合(000597) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,193.84万 | 8.93% |
| (其中) 股票 | 1,193.84万 | 8.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,346.54万 | 69.92% |
| (其中) 债券 | 9,346.54万 | 69.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,826.33万 | 21.14% |
| 4 | 其他资产 | 1.58万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,137.07万 | 8.51% |
| 批发和零售业 | 56.77万 | 0.42% |
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