中海积极收益混合 (000597.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3310元基金经理邱红丽管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率54.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
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中海积极收益混合(000597) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.34元 | 1.33亿 | 9,911.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.43亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 1.51亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.61亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 1.82亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.39元 | 1.98亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.39元 | 2.11亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.40元 | 2.92亿 | 2.08亿元 | -- |
