中海积极收益混合 (000597.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3310元基金经理邱红丽管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率54.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
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中海积极收益混合(000597) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 144.88万元 | 0.80% | 42.45万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 78.59万元 | 0.80% | 24.56万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 280.89万元 | 0.80% | 87.78万元 | 0.25% |
