长盛生态环境混合 (000598.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数5,923.00 | 成立日期 | 2014-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0650元基金经理王远鸿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率329.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.50% |
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长盛生态环境混合(000598) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 117.08万元 | 1.20% | 19.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 292.13万元 | 1.20% | 48.69万元 | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 151.24万元 | 1.50% | 25.21万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 240.09万元 | 1.50% | 40.01万元 | 0.25% |
