长盛生态环境混合 (000598.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数5,923.00 | 成立日期 | 2014-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0960元基金经理王远鸿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率329.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.60% |
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长盛生态环境混合(000598) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.74元 | 1.08亿 | 3,942.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.35元 | 1.40亿 | 5,950.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.05亿 | 8,622.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.61元 | 2.21亿 | 8,467.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.14亿 | 8,227.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.99元 | 1.98亿 | 6,632.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.92元 | 1.92亿 | 6,567.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.81元 | 1.88亿 | 6,668.37万元 | -- |
