长盛生态环境混合 (000598.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数5,923.00 | 成立日期 | 2014-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0960元基金经理王远鸿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率329.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.60% |
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长盛生态环境混合(000598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 3.0960元 | 3.0960元 |
| 2024-12-25 | 3.0650元 | 3.0650元 |
| 2024-12-24 | 3.0630元 | 3.0630元 |
| 2024-12-23 | 3.0220元 | 3.0220元 |
| 2024-12-20 | 3.0640元 | 3.0640元 |
| 2024-12-19 | 3.0490元 | 3.0490元 |
| 2024-12-18 | 3.0220元 | 3.0220元 |
| 2024-12-17 | 3.0000元 | 3.0000元 |
| 2024-12-16 | 2.9980元 | 2.9980元 |
| 2024-12-13 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2024-12-12 | 3.0750元 | 3.0750元 |
| 2024-12-11 | 3.0400元 | 3.0400元 |
| 2024-12-10 | 3.0520元 | 3.0520元 |
| 2024-12-09 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2024-12-06 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2024-12-05 | 2.9950元 | 2.9950元 |
| 2024-12-04 | 2.9460元 | 2.9460元 |
| 2024-12-03 | 2.9780元 | 2.9780元 |
| 2024-12-02 | 2.9890元 | 2.9890元 |
| 2024-11-29 | 2.9430元 | 2.9430元 |
| 2024-11-28 | 2.8740元 | 2.8740元 |
| 2024-11-27 | 2.9030元 | 2.9030元 |
| 2024-11-26 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2024-11-25 | 2.8290元 | 2.8290元 |
| 2024-11-22 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2024-11-21 | 2.9500元 | 2.9500元 |
| 2024-11-20 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2024-11-19 | 2.9060元 | 2.9060元 |
| 2024-11-18 | 2.8260元 | 2.8260元 |
| 2024-11-15 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2024-11-14 | 2.9650元 | 2.9650元 |
| 2024-11-13 | 3.0550元 | 3.0550元 |
| 2024-11-12 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2024-11-11 | 3.0600元 | 3.0600元 |
| 2024-11-08 | 2.9540元 | 2.9540元 |
| 2024-11-07 | 2.9590元 | 2.9590元 |
| 2024-11-06 | 2.9170元 | 2.9170元 |
| 2024-11-05 | 2.9130元 | 2.9130元 |
| 2024-11-04 | 2.8550元 | 2.8550元 |
| 2024-11-01 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2024-10-31 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2024-10-30 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2024-10-29 | 2.8660元 | 2.8660元 |
| 2024-10-28 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2024-10-25 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2024-10-24 | 2.8380元 | 2.8380元 |
| 2024-10-23 | 2.8600元 | 2.8600元 |
| 2024-10-22 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2024-10-21 | 2.8530元 | 2.8530元 |
| 2024-10-18 | 2.8200元 | 2.8200元 |
