长盛生态环境混合 (000598.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2800元基金经理王远鸿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率329.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.62% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛生态环境混合(000598) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2024-08-29 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2024-08-28 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2024-08-27 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2024-08-26 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2024-08-23 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2024-08-22 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2024-08-21 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2024-08-20 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2024-08-19 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2024-08-16 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2024-08-15 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2024-08-14 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2024-08-13 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2024-08-12 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2024-08-09 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2024-08-08 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2024-08-07 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2024-08-06 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2024-08-05 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2024-08-02 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2024-08-01 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2024-07-31 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2024-07-30 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2024-07-29 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2024-07-26 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2024-07-25 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2024-07-24 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2024-07-23 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2024-07-22 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2024-07-19 | 2.4480元 | 2.4480元 |
| 2024-07-18 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2024-07-17 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2024-07-16 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2024-07-15 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2024-07-12 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2024-07-11 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2024-07-10 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2024-07-09 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2024-07-08 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2024-07-05 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2024-07-04 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2024-07-03 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2024-07-02 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2024-07-01 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2024-06-28 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2024-06-27 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2024-06-26 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2024-06-25 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2024-06-24 | 2.3800元 | 2.3800元 |
