华宝创新优选混合 (000601.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数17.06万 | 成立日期 | 2014-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8290元基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率555.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% |
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华宝创新优选混合(000601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.8290元 | 2.1690元 |
| 2024-12-23 | 1.8110元 | 2.1510元 |
| 2024-12-20 | 1.8470元 | 2.1870元 |
| 2024-12-19 | 1.8350元 | 2.1750元 |
| 2024-12-18 | 1.8330元 | 2.1730元 |
| 2024-12-17 | 1.8350元 | 2.1750元 |
| 2024-12-16 | 1.8420元 | 2.1820元 |
| 2024-12-13 | 1.8620元 | 2.2020元 |
| 2024-12-12 | 1.8850元 | 2.2250元 |
| 2024-12-11 | 1.8740元 | 2.2140元 |
| 2024-12-10 | 1.8740元 | 2.2140元 |
| 2024-12-09 | 1.8750元 | 2.2150元 |
| 2024-12-06 | 1.8850元 | 2.2250元 |
| 2024-12-05 | 1.8780元 | 2.2180元 |
| 2024-12-04 | 1.8710元 | 2.2110元 |
| 2024-12-03 | 1.9010元 | 2.2410元 |
| 2024-12-02 | 1.9160元 | 2.2560元 |
| 2024-11-29 | 1.8890元 | 2.2290元 |
| 2024-11-28 | 1.8490元 | 2.1890元 |
| 2024-11-27 | 1.8670元 | 2.2070元 |
| 2024-11-26 | 1.8060元 | 2.1460元 |
| 2024-11-25 | 1.8140元 | 2.1540元 |
| 2024-11-22 | 1.8130元 | 2.1530元 |
| 2024-11-21 | 1.8650元 | 2.2050元 |
| 2024-11-20 | 1.8650元 | 2.2050元 |
| 2024-11-19 | 1.8330元 | 2.1730元 |
| 2024-11-18 | 1.7990元 | 2.1390元 |
| 2024-11-15 | 1.8380元 | 2.1780元 |
| 2024-11-14 | 1.8800元 | 2.2200元 |
| 2024-11-13 | 1.9310元 | 2.2710元 |
| 2024-11-12 | 1.9210元 | 2.2610元 |
| 2024-11-11 | 1.9350元 | 2.2750元 |
| 2024-11-08 | 1.8940元 | 2.2340元 |
| 2024-11-07 | 1.9070元 | 2.2470元 |
| 2024-11-06 | 1.8940元 | 2.2340元 |
| 2024-11-05 | 1.9050元 | 2.2450元 |
| 2024-11-04 | 1.8570元 | 2.1970元 |
| 2024-11-01 | 1.8290元 | 2.1690元 |
| 2024-10-31 | 1.8370元 | 2.1770元 |
| 2024-10-30 | 1.8310元 | 2.1710元 |
| 2024-10-29 | 1.8370元 | 2.1770元 |
| 2024-10-28 | 1.8610元 | 2.2010元 |
| 2024-10-25 | 1.8610元 | 2.2010元 |
| 2024-10-24 | 1.8460元 | 2.1860元 |
| 2024-10-23 | 1.8690元 | 2.2090元 |
| 2024-10-22 | 1.8810元 | 2.2210元 |
| 2024-10-21 | 1.8700元 | 2.2100元 |
| 2024-10-18 | 1.8700元 | 2.2100元 |
| 2024-10-17 | 1.7920元 | 2.1320元 |
| 2024-10-16 | 1.7880元 | 2.1280元 |
