华宝创新优选混合 (000601.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5720元基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率555.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% |
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华宝创新优选混合(000601) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5720元 | 1.9120元 |
| 2024-08-29 | 1.5530元 | 1.8930元 |
| 2024-08-28 | 1.5500元 | 1.8900元 |
| 2024-08-27 | 1.5530元 | 1.8930元 |
| 2024-08-26 | 1.5600元 | 1.9000元 |
| 2024-08-23 | 1.5690元 | 1.9090元 |
| 2024-08-22 | 1.5790元 | 1.9190元 |
| 2024-08-21 | 1.5780元 | 1.9180元 |
| 2024-08-20 | 1.5730元 | 1.9130元 |
| 2024-08-19 | 1.5860元 | 1.9260元 |
| 2024-08-16 | 1.5930元 | 1.9330元 |
| 2024-08-15 | 1.5790元 | 1.9190元 |
| 2024-08-14 | 1.5720元 | 1.9120元 |
| 2024-08-13 | 1.5840元 | 1.9240元 |
| 2024-08-12 | 1.5810元 | 1.9210元 |
| 2024-08-09 | 1.5730元 | 1.9130元 |
| 2024-08-08 | 1.5770元 | 1.9170元 |
| 2024-08-07 | 1.5790元 | 1.9190元 |
| 2024-08-06 | 1.5840元 | 1.9240元 |
| 2024-08-05 | 1.5630元 | 1.9030元 |
| 2024-08-02 | 1.5900元 | 1.9300元 |
| 2024-08-01 | 1.6060元 | 1.9460元 |
| 2024-07-31 | 1.6120元 | 1.9520元 |
| 2024-07-30 | 1.5620元 | 1.9020元 |
| 2024-07-29 | 1.5810元 | 1.9210元 |
| 2024-07-26 | 1.5890元 | 1.9290元 |
| 2024-07-25 | 1.5850元 | 1.9250元 |
| 2024-07-24 | 1.5980元 | 1.9380元 |
| 2024-07-23 | 1.6250元 | 1.9650元 |
| 2024-07-22 | 1.6730元 | 2.0130元 |
| 2024-07-19 | 1.6710元 | 2.0110元 |
| 2024-07-18 | 1.6820元 | 2.0220元 |
| 2024-07-17 | 1.6830元 | 2.0230元 |
| 2024-07-16 | 1.7110元 | 2.0510元 |
| 2024-07-15 | 1.6990元 | 2.0390元 |
| 2024-07-12 | 1.7140元 | 2.0540元 |
| 2024-07-11 | 1.7130元 | 2.0530元 |
| 2024-07-10 | 1.6920元 | 2.0320元 |
| 2024-07-09 | 1.6830元 | 2.0230元 |
| 2024-07-08 | 1.6540元 | 1.9940元 |
| 2024-07-05 | 1.6840元 | 2.0240元 |
| 2024-07-04 | 1.6580元 | 1.9980元 |
| 2024-07-03 | 1.6690元 | 2.0090元 |
| 2024-07-02 | 1.6850元 | 2.0250元 |
| 2024-07-01 | 1.7070元 | 2.0470元 |
| 2024-06-28 | 1.7000元 | 2.0400元 |
| 2024-06-27 | 1.6980元 | 2.0380元 |
| 2024-06-26 | 1.7250元 | 2.0650元 |
| 2024-06-25 | 1.6960元 | 2.0360元 |
| 2024-06-24 | 1.7230元 | 2.0630元 |
