天弘优选债券A (000606.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2.69万 | 成立日期 | 2017-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0948元基金经理刘洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
| 相关基金: | 主从基金天弘优选债券C 、 天弘优选债券E | ||||
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天弘优选债券A(000606) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 117.25亿 | 87.41% |
| (其中) 债券 | 117.25亿 | 87.41% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 12.25亿 | 9.13% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.49亿 | 3.35% |
| 4 | 其他资产 | 1,540.82万 | 0.11% |
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