天弘优选债券A (000606.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0639元基金经理刘洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金天弘优选债券C | ||||
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天弘优选债券A(000606) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 99.49亿 | 93.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.24亿 | 17.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 15.17亿 | 14.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.06亿 | 20.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 27.10亿 | 26.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 37.83亿 | 37.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 49.18亿 | 47.96亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 38.83亿 | 37.43亿元 | -- |
