天弘优选债券A (000606.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2.69万 | 成立日期 | 2017-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0948元基金经理刘洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
| 相关基金: | 主从基金天弘优选债券C 、 天弘优选债券E | ||||
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天弘优选债券A(000606) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | 2024-11-29 | 0.0054 元 | 119.63亿 | 6,460.11万元 | 0.50% | -- |
| 2024-09-13 | 2024-09-13 | 0.005 元 | 93.94亿 | 4,697.19万元 | 0.47% | |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0326 元 | 17.95亿 | 5,851.29万元 | 3.00% | |
| 2023-08-03 | 2023-08-03 | 0.008 元 | 26.27亿 | 2,101.84万元 | 0.77% | 1.55% |
| 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0.008 元 | 47.96亿 | 3,837.12万元 | 0.78% | |
| 2022-11-02 | 2022-11-02 | 0.014 元 | 37.43亿 | 5,240.79万元 | 1.35% | 2.81% |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.0052 元 | 70.31亿 | 3,655.95万元 | 0.50% | |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.0099 元 | 86.20亿 | 8,533.70万元 | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
