天弘优选债券A (000606.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2.69万 | 成立日期 | 2017-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0948元基金经理刘洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
| 相关基金: | 主从基金天弘优选债券C 、 天弘优选债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘优选债券A(000606) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 472.05万元 | 0.30% | 157.35万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 854.39万元 | 0.30% | 269.28万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 575.01万元 | 0.30% | 176.15万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,388.00万元 | 0.40% | 597.00万元 | 0.10% |
