华安国际龙头（DAX）ETF联接A (000614.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5100元基金经理倪斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金华安国际龙头（DAX）ETF联接C目标基金华安德国（DAX）ETF | ||||
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华安国际龙头（DAX）ETF联接A(000614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-07-24 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-07-23 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-07-22 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-07-19 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-07-18 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-07-17 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-07-16 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-07-15 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-07-12 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-07-11 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-07-10 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-07-09 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-07-08 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-07-05 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-07-04 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-07-03 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-07-02 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-07-01 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-06-28 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-06-27 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-06-26 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-06-25 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-06-24 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-06-21 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-06-20 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-06-19 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2024-06-18 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-06-17 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-06-14 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-06-13 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-06-12 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-06-11 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-06-07 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-06-06 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2024-06-05 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-06-04 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-06-03 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-05-31 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-05-30 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-05-29 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-05-28 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2024-05-27 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-05-24 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-05-23 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-05-22 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2024-05-21 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-05-20 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-05-17 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-05-16 | 1.5520元 | 1.5520元 |
