华安国际龙头（DAX）ETF联接A (000614.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5100元基金经理倪斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金华安国际龙头（DAX）ETF联接C目标基金华安德国（DAX）ETF | ||||
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华安国际龙头（DAX）ETF联接A(000614) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.49元 | 1.90亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.78亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.44元 | 1.68亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.58亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.40元 | 1.61亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 1.62亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 2.71亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 2.41亿 | 2.43亿元 | -- |
