华安国际龙头（DAX）ETF联接A (000614.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5100元基金经理倪斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金华安国际龙头（DAX）ETF联接C目标基金华安德国（DAX）ETF | ||||
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华安国际龙头（DAX）ETF联接A(000614) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 华安国际龙头（DAX）ETF联接 | |
| 基金主代码 | 000614 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2014-08-12 | |
| 总份额 | 1.77亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 | |
| 业绩比较基准 | 经人民币汇率调整的标的指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于ETF联接基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似，属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。本基金为境外证券投资的基金，主要投资德国证券市场上市的德国企业，需要承担汇率风险、境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华安国际龙头（DAX）ETF联接A | 华安国际龙头（DAX）ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000614 | 015016 |
| 子基金份额 | 1.28亿 份 (2024-06-30) | 4,906.05万 份 (2024-06-30) |
